Niniejsza strona internetowa należy do spółki Alkoholowe SA z siedzibą w Sopocie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej[Więcej]

Alkoholowe SA

logo
Branża: alkohole, dystrybucja
Rok założenia: 2021
Wycena (pre-money):
2 222 688 zł
Wycena (post-money):
3 222 688 zł
Co nas wyróżnia:
  • Znajomość rynku alkoholi kraftowych
  • Chęć wypełnienie luki rynkowej w dostępności alkoholi kraftowych
  • Model biznesowy oparty na własnej flocie aut
  • 600 potencjalnych odbiorców
  • Zespół z doświadczeniem handlowym na rynku alkoholi rzemieślniczych

31 550 PLN

Zainwestowana kwota

Seria
Cena akcji
Pozostało
Liczba akcji
B
10 PLN
1 845
/
5 000
C
20 PLN
20 000
/
20 000
D
22 PLN
25 000
/
25 000
22
Inwestorzy
1 000 000 PLN
kwota emisji
31.03%
procent oferowany
21.09.2021
data zakończenia
Projekt
zakończony

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Alkoholowe SA powstało w lipcu 2021 roku z pasji do dobrych alkoholi i dostrzeżenia niszy rynkowej. Mimo że jak wynika z danych KPMG rynek alkoholi luksusowych odnotował spadki, to dalej w 2020 roku była to sprzedaż na poziomie 1,1 mld złotych. Co ważne już w 2023 KPMG przewiduje, że sprzedaż wróci do poziomu sprzed pandemii.

Dostrzegając nisze i opierając się na danych Alkoholowe SA swoją działalność opierać będzie na kraftowych napojach mocnych. Chcemy być jednymi z pierwszych, którzy zbudują sieć sprzedaży dla małych marek i tym samym staniemy się naturalnym partnerem dla każdej nowej marki kraftowego alkoholu w Polsce. A już od przyszłego roku chcemy także rozpocząć budowanie własnej marki destylatów, począwszy od ginu czy okowity.

Nasi Partnerzy

Mimo że spółka powstała dopiero w lipcu 2021, mamy już 5 listów intencyjnych zarówno od sklepów, jak i sieci handlowych, oraz oczywiście od firm produkujących kraftowe alkohole. Wśród nich są m.in.:

SKLEPY i SIECI HANDLOWE

Sieć Lewiatan posiada w Polsce 3200 sklepów w różnych formatach. My podpisaliśmy list intencyjny z oddziałem północnym, zrzeszającym ponad 200 sklepów. To dobry początek do dalszej ekspansji na całą sieć.

PRODUCENCI

Pierwszy w Polsce koncept gastronomiczny łączący funkcję baru i sklepu z mono produktem, wiśniówką. Jest to napój spirytusowy o intensywnym smaku i aromacie wiśni, zwany również wiśniówką. W pełni naturalny, prosty w składzie, wytwarzany przez małą manufakturę.
Własnoręcznie tworzą i butelkują alkohole, każdy produkt jest ręcznie oznaczony numerem partii. Stawiamy na kameralność produkcji - lokalnie w zakładzie w Warszawie. Pozwala to zachować wysoką jakość alkoholi, przy elastyczności niespotykanej w koncernach.
Producent smaków i aromatów w tym: okowity, destylaty, wina owocowe. Importer win gronowych. Ich zakład to miejsce pachnące, z jednej strony wypalaną kawą, z drugiej destylowanymi owocami. Łączą smaki, eksperymentują, zaskakują.  

ZESPÓŁ

Maciej Górecki

Członek Zarządu

Od wielu lat związany z handlem i branżą alkoholową. Człowiek renesansu, z doświadczeniem w pracy jako kierownik sklepu, czy dyrektor regionu w polskiej sieci delikatesów. Od 2019 roku Prezes Zarządu w Chmielove Sp. z o.o.. W Alkoholowe SA odpowiedzialny za rozwój sprzedaży i działania operacyjne. 

Tomasz Brzostowski

Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Od 2012 roku piwowar domowy, co było początkiem pasji do piwa, przekutej w biznes od 2015 roku, kiedy to powstał Browar Brodacz. Pomysłodawca festiwalu piw rzemieślniczych Hevelka. W Alkoholowe SA odpowiedzialny za struktury, marketing i rozwój sieci sprzedaży oraz oferty.

Mikołaj Przybek

Doradca Zarządu, sympatyk branży

Z wykształcenia Magister Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Osoba z dużym doświadczeniem w branży FMCG (najpierw jako wieloletni manager sklepu Makro Cash And Carry, a także jako szef sił sprzedaży). Przez 5 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w grupie Sigma, zrzeszającej kilkanaście podmiotów dystrybucyjnych i zajmującej się zakupem oraz sprzedażą piwa oraz alkoholi mocnych. 

Paweł Tryba

Przedstawiciel handlowy

Mariusz Bojke

Przedstawiciel handlowy

MODEL BIZNESOWY

Dystrybucja innych marek

W naszej ocenie rynek kraftowych alkoholi mocnych czeka podobny rozwój co rynku piw kraftowych. Dlatego już teraz chcemy stać się podmiotem, który będzie stabilnym partnerem dla marek działających na rynku, a także dla tych, które będą dopiero powstawać. Początkowo zaczynamy w województwie Pomorskim, które doskonale znamy, aby regularnie powiększać obszar działania Spółki. 

Produkcja własna i dystrybucja

Własna produkcja to nie jest prosty temat. Ma jednak wielki plus - pozwala produkować produkty, na który jest popyt, a także zyskać podwójnie na marży - nie tylko hurtowej, ale też producenta. Własną produkcję planujemy uruchomić pod koniec marca 2022 roku. Wśród pierwszych destylatów będą: okowity, wódki i giny. Ten ostatni od lat toczy bój z rumem na rynku, z roku na rok zwiększając grono miłośników.  

RYNEK I KONKURENCJA

W Polsce działają obecnie 2 hurtownie, które dystrybuują alkohole kraftowe. Porównując do liczby podmiotów handlujących mocnym alkoholem a tym bardziej piwem, to rynek, po którym się poruszamy, znajduje się wciąż w początkowej fazie rozwoju. Pandemia spowodowała spadki sprzedaży alkoholi mocnych, jednakże w dalszym ciągu są to duże liczby.

39,2 mld zł

wydali na alkohol Polacy w epidemicznym, 2020 roku 

 Źródło: NielsenIQ, 2020 rok 

56%

Polaków pije alkohol okazjonalnie, 8% pije często

Źródło: Infograficy.pl na podstawie CBOS, 2019

116 tys. osób

mieszka w Polsce, których majątek to ponad 1 mln dolarów

Źródło: Global Wealth Databook 2019

Według danych NielsenIQ za 2020 rok podział na rynku alkoholowym jest wyraźny. Po zsumowaniu wolumenów na pierwszym miejscu są piwa (87%), następnie wódki (7%), wina (3%) i whisky (1%) wychodzi 98% udziału tych kategorii alkoholi w koszyku. Wśród pozostałych 2% należy aż 11 kategorii alkoholi, w tym m.in. rum, gin oraz tequila. Te trzy kategorie błyskawicznie rosną rok do roku, odpowiednio o: 30 proc., 26 proc. i 20 proc. 
W przypadku alkoholi luksusowych, większość rynku stanowią napoje spirytusowe, na których Spółka chce się skupiać. Przez ostatnie 5 lat, do 2019 roku segment luksusowych alkoholi rozwijał się najszybciej spośród wszystkich kategorii rynku. W 2020 sytuacja gospodarcza związana z pandemią miała jednak negatywny wpływ na sprzedaż, co skutkowało spadkiem o 15,2% r/r do wartości 1,1 mld zł - jak wynika z raportu KPMG “Rynek dóbr luksusowych w Polsce” z 2021 roku. Zgodnie z przewidywaniami wzrost w okresie kolejnych pięciu lat będzie niższy, choć wartość sprzed pandemii rynek osiągnie już w 2023 roku.

CELE INWESTYCYJNE

Spółka planuje pozyskać 1 010 000 zł. W przypadku niepozyskania pełnej kwoty cele będą realizowane wg poniższej kolejności:

4 000 zł

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem do 18% obj.

22 500 zł

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem powyżej 18% obj.

173 500 zł

Wynagrodzenia

160 000 zł

Koszty emisji w tym: reklama; przygotowanie dokumentacji prawnej, prowizja platformy crowdfundingowej, pakiety dla akcjonariuszy.

650 000 zł

Kapitał obrotowy i zatowarowanie w tym m.in.: zakup towarów obrotowych, pokrycie początkowych kosztów magazynowania i logistyki, kapitał zapasowy na opłatę cukrową i podatek “od małpek”, rezerwa na zabezpieczenie na podatek akcyzowy (w przypadku towarów alkoholowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy).

Plan rozwoju

  • Sierpień 2021

    Sierpień 2021

    Otrzymanie zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem

    Żeby legalnie móc prowadzić obrót alkoholem, trzeba uzyskać stosowne zezwolenie (w tym wypadku zezwolenie typu B i C). Wydanie takiego zezwolenia zazwyczaj jest formalnością i trwa do ok. 30 dni. 
  • Sierpień, 2021

    Sierpień, 2021

    Wynajęcie magazynu i rejestracja jako podatnik akcyzy

    W toku zdobytego doświadczenia doszliśmy do wniosku - musimy mieć własny magazyn. Dla lepszej kontroli kosztów, warto zarejestrować się jako czynny płatnik podatku akcyzowego. Taki wpis otrzymuje się bardzo szybko, a dzięki temu można działać w tzw. “zawieszeniu akcyzy”, czyli na składzie podatkowym, co znacząco obniża koszty funkcjonowania. Wartość akcyzy w 40% butelce wódki (0,5L) wynosi aż 12,55 zł (6 275 zł za 100 litrów 100% alkoholu). 
  • Wrzesień, 2021

    Wrzesień, 2021

    Podpisanie umów z dostawcami i odbiorcami.

    Pierwsze zatowarowanie, zatrudnienie kierowców i utworzenie floty pojazdów dostawczych Z naszego doświadczenia wynika, że najłatwiej dbać o zadowolenie klientów, posiadając także własną flotę pojazdów do dostarczania zamówień. Do tego potrzebni nam będą solidni i uczciwi kierowcy, których za rzetelną pracę zamierzamy odpowiednio wynagrodzić.  
  • Wrzesień, 2021

    Wrzesień, 2021

    Uruchomienie regularnego handlu

    Zanim na dobre wejdziemy w sezon na alkohole mocne, potrzebujemy chwili, żeby się rozkręcić i dotrzeć. Planujemy zacząć działać już we wrześniu, żeby w grudniu być w 100% przygotowanym na najtrudniejsze wyzwania i wysoką intensywność działań.
  • Q1, 2022

    Q1, 2022

    Uruchomienie produkcji marek własnych

    Małymi krokami, ale będziemy wprowadzać do sprzedaży marki własne. W planach na początku mamy okowity, wódki i giny. 
  • Q3, 2022

    Q3, 2022

    Mamy już co najmniej 400 klientów

    Wprowadzenie nowych produktów jest pracochłonne. Nie od razu każdy klient jest chętny do poszerzenia swojej oferty. Naszym zadaniem jest, na bazie dotychczas zbudowanych relacji, przekonanie klientów, że warto iść w tym kierunku. Do tego potrzeba czasu, ale wydaje nam się, że trzy kwartały to wystarczająca ilość.
  • Styczeń 2023

    Styczeń 2023

    Rok 2022 planujemy zamknąć z 2 mln złotych przychodu netto

    Według naszych założeń opartych na dotychczasowym doświadczeniu i rynkowym researchu, osiągnięcie kroku milowego w przychodach w wysokości 2 mln złotych powinno być możliwe już w pierwszym pełnym roku działalności.
  • Q1, 2023

    Q1, 2023

    Rozpoczęcie otwierania oddziałów w innych regionach Polski

    Sprawdzony model biznesowy, warto skalować. My zamierzamy to robić poprzez docieranie do nowych klientów w woj. pomorskim, ale także dostarczanie produktów do sieci sklepów delikatesowych i monopolowych w całej Polsce.

Produkty

W trakcie trwania emisji będziemy uzupełniać ten dział o kolejne wideo, które prezentować będą alkohole, które alkohole, które dostępne będą w naszej dystrybucji. Pracujemy także nad etykietami i konceptem wizualnym własnej marki, poczynając od ginu.

DODATKOWE KORZYŚCI

Każdy akcjonariusz zostanie zaproszony do zamkniętej grupy dla inwestorów. Poniższe pakiety łączą się ze sobą np.: wpłata na poziomie 15 000 zł daje dwa pakiety - Małpka i Flakon itd. Ponadto zadbamy, żeby Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywały się w pięknych okolicznościach i były epickie :) Dwie najwyższe kwotowo wpłaty zapewniają inwestorom miejsce w Radzie Nadzorczej spółki (w przypadku wyrażenia zgody przez akcjonariusza). Wpłaty sumują się między kolejnymi inwestycjami.

Od 25 akcji

Pakiet - 250 złotych

  • Zaproszenie do zamkniętej grupy akcjonariuszy na Facebooku 
Zainwestuj

Od 100 akcji

Pakiet Sample: 1000 złotych

  • Voucher na 40 zł do Dunder.Store
Zainwestuj

Od 300 akcji

Pakiet Literatka: 3000 złotych

  • Voucher na 120 zł do Dunder.Store 
  • Sample 50 ml pierwszej wyprodukowanej przez nas okowity 
Zainwestuj

Od 500 akcji

Pakiet Małpka: 5000 złotych

  • Voucher na 300 zł do Dunder.Store 
  • Butelka pierwszej wyprodukowanej przez nas okowity 
Zainwestuj

Od 1 000 akcji

Pakiet Flakon: 10000 złotych

  • Voucher na 500 zł do Dunder.Store 
  • Po dwie butelki pierwszych dwóch wyprodukowanych przez nas alkoholi 
Zainwestuj

MOŻLIWOŚCI EXITU

Debiut giełdowy

Celem Spółki jest pojawić się na rynku NewConnect przed końcem 2023 roku. Będzie to połączone z kolejną emisją akcji, która pozwoli zwiększyć skalę działania Spółki. Na ten moment Emitent nie podjął jeszcze żadnych kroków zmierzających do debiutu giełdowego.

Handel akcjami

Każdy akcjonariusz w dowolnym momencie może sprzedać swoje akcje zainteresowanej osobie na podstawie prostej umowy. Należy pamiętać o tym, że sprzedaż akcji spółki poza rynkiem regulowanym jest utrudniona. Obecnie nie istnieje zorganizowany system obrotu akcjami i sprzedaż akcji każdorazowo wymaga samodzielnego znalezienia nabywcy. W przypadku decyzji o wyjściu ze spółki inwestor może mieć trudności ze sprzedażą zakupionych akcji. Należy mieć świadomość, że inwestor może nie zarobić, a nawet ponieść stratę na odsprzedaży akcji na rynku prywatnym lub w razie debiutu spółki na rynku regulowanym, lub NewConnect.

Polityka Dywidendowa

Spółka nie planuje do 2026 roku wypłacać dywidendy. Potencjalne wygnerowane zyski będa reinwestowane w rozwój Spółki, tym samym zwiększając jej możliwości handlowe i magazynowe.

FAQ

Zajmujemy się przede wszystkim biznesem produkcyjnym i dystrybucyjnym. Rynek rzemieślniczych alkoholi mocnych rozkwita i warto to wykorzystać. Będziemy pierwszym podmiotem na rynku specjalizującym się w alkoholach rzemieślniczych z bezpośrednim modelem dystrybucji. Dzięki kolejnej “nodze” zmniejszymy koszty stałe, dywersyfikujemy potencjał (tam, gdzie sprzedamy piwo, możemy sprzedać mocny alkohol i na odwrót) oraz podniesiemy efektywność kosztową logistyki, dostarczając do tych samych klientów więcej różnorodnych produktów.
Nasze kalkulacje przychodu oparliśmy o założenie, że każdemu z naszych klientów sprzedajemy 8,5 butelki trunków z oferty miesięcznie. W naszej ocenie to dość bezpieczne założenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko w 2020 (który nie ma co ukrywać, łaskawy dla nas nie był) siostrzana spółka zajmująca się dystrybucją piw rzemieślniczych, (którego jesteśmy członkami zarządu i współwłaścicielami) sprzedała średnio 27,8 butelki piwa miesięcznie, a przed-covidowy plan zakładał blisko 46,3 butelki.
Wszystkie nagrody dodatkowe zostaną przydzielone inwestorom po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału przez KRS. Zgłosić podwyższenie możemy dopiero po zakończeniu emisji i zwykle w KRS-ie trwa to od 3 do nawet 5 miesięcy z uwagi na kwestie pandemiczne. Gdy tylko KRS zarejestruje akcje, prześlemy nagrody i zdematerializujemy akcje. 
Jak najbardziej! Można inwestować dowolną liczbę razy. Kwoty inwestycji się sumują, a akcje są przyznawane według końcowej, łącznej kwoty. 
Pełne imię i nazwisko z polskimi znakami (tak jak w dowodzie osobistym) oraz datę urodzenia. Dodatkowo należy podać adres. Może, ale nie musi być to adres zamieszkania.  
Podczas zakupu akcji wystarczy podać adres, pod który mają zostać dostarczone ewentualne nagrody. 
Nie, z powodu uwarunkowań prawnych, zakup akcji "na inną osobę" nie jest możliwy. Każdy inwestor musi dokonać inwestycji osobiście, z własnego konta. Nie dotyczy to osób nieletnich - w ich przypadku, inwestycji dokonuje opiekun prawny. 
Jak najbardziej! W przypadku inwestorów z zagranicy w procesie płatności tPay należy wybrać płatność przelewem SEPA Single Euro Payments Area. Następnie należy wybrać płatność z kraju, w którym się mieszka i dokonać przelewu zgodnie z instrukcją operatora płatności.
Po nabyciu akcji w tego rodzaju emisji nie trzeba odprowadzać żadnego podatku (w tym PCC). 
Tak, inwestor może sprzedać swoje akcje. Podczas transakcji wystarczy wypełnić formularz umowy kupna-sprzedaży. Należy także poinformować spółkę o takiej transakcji, celem wpisania zmiany do księgi akcyjnej. Podatek należy odprowadzić w przypadku sprzedaży akcji lub wypłaty dywidendy przez spółkę. Gdy dochodzi do sprzedaży akcji, sprzedający musi zapłacić podatek dochodowy 19% od uzyskanego zysku ze sprzedaży. Kupujący rozlicza się z zakupu samodzielnie, płacąc podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). 
Od 1 marca 2021 r. akcje papierowe zostaną zastąpione tzw. „akcjami rejestrowymi” tj. akcjami ujawnionymi w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez uprawniony do tego podmiot (np. dom maklerski). Od 1 marca 2021 r. spółki nie będą już wydawać dokumentów akcji ani też nie będą prowadziły księgi akcyjnej. W związku z dematerializacją akcji certyfikaty akcji nie są wystawiane w formie papierowej, znajdują się wyłącznie na rachunku maklerskim.  
Wartość nominalna akcji wynika z kapitału zakładowego spółki, który nie jest tożsamy z wyceną rynkową spółki. Wartość rynkową spółki określa bardzo wiele czynników. Są to między innymi dotychczasowe wyniki finansowe spółki, posiadane aktywa i pasywa, perspektywa wzrostu w przyszłości, sytuacja rynkowa, siła zespołu stojącego za spółką. Rozbieżność między ceną nominalną akcji i kapitałem zakładowym a wyceną spółki dotyczy zwłaszcza spółek z branży nowych technologii. Przykładowo, gdyby zastanowić się ile warty jest cały sprzęt, nieruchomości i inne rzeczy składające się na majątek spółki np. Facebook, to ich wartość i tak będzie wielokrotnie niższa niż notowania Facebooka na giełdzie. 
Wpłacone środki zostaną zwrócone inwestorom. Warunki zwrotu określone są w regulaminie (link dostępny w stopce). 
Nie, objęcie akcji nie wymaga spotkania z notariuszem. 
Spółka nie jest notowana na giełdzie a jej akcje są poza rynkiem regulowanym. W przypadku gdyby w przyszłości spółka zdecydowała się na wejście na NewConnect lub GPW, akcje spółki zostaną zdematerializowane i przeniesione na rachunek maklerski. 
KNF czyli Komisja Nadzoru Finansowego to organ który sprawuje pieczę nad rynkiem finansowym w Polsce. Organ ten przygotował stronę www, która informuje o prawach, obowiązkach, ryzykach każdego inwestora. Warto przeczytać, aby inwestować świadomie. 

Istotne czynniki ryzyka

W związku z rozwojem Spółka będzie potrzebować więcej miejsc pracy. Znalezienie odpowiednich specjalistów uzależnione jest od sytuacji na rynku pracy. Nie można wykluczyć, że pojawią się przejściowe trudności w znalezieniu odpowiednich osób. Spółka poza organami dysponuje szeregiem specjalistów, którzy stanowią trzon rozwoju Spółki i na obecną chwilę to wystarcza do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nie można niestety wykluczyć, że osoby te będą próbowały odejść ze Spółki. Może to przejściowo wpłynąć na obniżenie poziomu efektywności zarządzania prowadzonej działalności i osiągane wyniki finansowe.
Podczas pierwszego lockdownu światowy transport międzynarodowy został na wielu odcinkach sparaliżowany. Jako spółka, która chce oferować kraftowe alkohole nie tylko z Polski mogło nam to utrudnić pozyskiwanie towaru i utrzymania ciągłości jego dostaw. Kolejne lockdowny przestały być światowym paraliżem, a zaczęły być bardziej lokalne na poziomie krajów lub jego regionów. Także sklepy dużo ostrożniej podchodzą do zatowarowania i wprowadzanie nowych produktów do oferty.  
Celem Emitenta jest rozwój i podnoszenie rynkowych sukcesów - jednym z elementów sukcesu jest prestiż i uwiarygodnienie, jakie daje notowanie spółek na giełdzie. Newconnect to pierwszy z celi Emitenta, jednak debiut planowany przed końcem 2023 może nie dojść do skutku z uwagi na sytuację rynkową lub sytuację giełdy. Celem Zarządu jest możliwe najlepsze uplasowanie spółki na Newconnect, jeśli będą przesłanki, że nie uda się przeprowadzić udanego debiutu, termin może ulec zmianie. 
Wzrost kosztów produkcji alkoholu. Wzrost kosztów spowodowanych efektami pandemii Covid-19, wzrost kosztów wynagrodzeń.  
Spółka na obecnym etapie opiera swój rozwój głównie na zewnętrznym finansowaniu. W pierwszej kolejności z pozyskanych środków należy zbudować mocne fundamenty działalności oraz zaopatrzyć ok. 600 punktów w oferowane produkty. Pozyskiwanie środków na realizację tych celów jest konieczne, aby rozwój Spółki się nie zatrzymał. 
Dokonywane i planowane wydatki skutkują pojawieniem się ryzyka utraty płynności finansowej. Aby zabezpieczyć się przed takim ryzykiem, Spółka na bieżąco monitoruje rynek finansowy, z którego w razie konieczności będzie mogła pozyskać dodatkowe dofinansowanie. Prognozowane koszty i wydatki są na bieżąco kontrolowane, a w przypadku odchyleń od założonego planu następuje natychmiastowa reakcja kadry zarządzającej.
Model biznesowy Spółki został opracowany przez specjalistów. Rynek, na którym działa Emitent również ciągle się rozwija i zmienia. Spółka musi stale dostosowywać się do warunków rynkowych. Ważna jest nieustanna weryfikacja założonych celów z zasadami, które narzuca rynek. Mimo posiadania wyspecjalizowanej kadry zarządzającej oraz korzystania ze wsparcia doradczego i prawnego, nie można wykluczyć podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji, co będzie miało przełożenie na wyniki finansowe Spółki. Niektóre decyzje inwestycyjne obarczone są już na wstępie pewnym ryzykiem. Spółka decyduje się na takie kroki wyłącznie, gdy dostrzega sporą szansę rozwoju. 
Założyciele, Pan Tomasz Brzostowski i Pan Maciej Górecki są aktualnie największymi akcjonariuszem Spółki. Ponadto Pan Maciej Górecki wchodzi w skład Zarządu Spółki. W związku z powyższym należy brać pod uwagę, że w głównej mierze od decyzji Pana Macieja Góreckiego zależeć będzie bieżąca działalność Spółki, a zwłaszcza kierunki jej dalszego rozwoju. Mimo powyższego warto zauważyć, że Pan Tomasz Brzostowski jest związany ze Spółką od początku prowadzenia przez nią działalności, co dowodzi stabilności oraz świadczy o jego prorozwojowym nastawieniu. Nie można niestety wykluczyć, że Pan Maciej Górecki i Tomasz Brzostowski podejmą w przyszłości decyzję o wystąpieniu ze Spółki i sprzedaży swoich akcji, a nowy większościowy akcjonariusz będzie prezentował odmienny model biznesowy, który nie odniesie sukcesu.
Spółka planuje przeprowadzenie kolejnej emisji papierów wartościowych w przyszłości w celu pozyskania dalszego kapitału na rozwój. Ma to ten skutek, że udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym zmniejszy się.
Choć brak jest jakichkolwiek ograniczeń związanych ze zbywaniem akcji Spółki, to istnieje duże ryzyko, że ciężko będzie znaleźć potencjalnego kupca. Należy pamiętać o tym, że sprzedaż akcji spółki poza rynkiem regulowanym jest bardzo trudna. Nie istnieje zorganizowany system obrotu akcjami i sprzedaż akcji każdorazowo wymaga samodzielnego znalezienia nabywcy. Sytuacja może się zmienić, gdyby Spółka podjęła decyzję o wejściu na Giełdę Papierów Wartościowych lub do alternatywnego system obrotu New Connect. Spółka rozważa taki krok w czasie 18 miesięcy od zakończenia emisji akcji serii B. Poprzedzając je drugą emisją akcji, tzw. "pre-ipo".
Spółka zakłada chęć wypłaty dywidendy, jednakże w najbliższym czasie zamierza przeznaczyć wypracowany zysk na dalszy jej rozwój.
Przepisy podatkowe dają duże pole do ich interpretacji, co skutkuje częstym wydawaniem przez organy podatkowe różnych decyzji odnośnie takich samych lub podobnych stanów faktycznych. Nie można wykluczyć niekorzystnych interpretacji na rzecz Spółki. Przepisy podatkowe w zależności od prowadzonej polityki Państwa, a także w celu usunięcia rozbieżności interpretacyjnych ulegają częstym zmianom. W tym zakresie Spółka nie może mieć pewności, że zmiana przepisów nie zaburzy jej modelu biznesowego.
Jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na uzyskanie pełnej kwoty emisji. Kwota zapisana w emisji pozwala nam realizować cele w założonym czasie. Uzyskanie mniejszej kwoty spowoduje, iż zebrane środki zostaną przeznaczone na: pokrycie kosztów emisji, pokrycie kosztów usług doradczych, wykorzystanie środków jako dodatkowy kapitał obrotowy, wystąpienie o stosowne pozwolenia.
Zgodnie z treścią art. 19 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Zgodnie z treścią art. 19 ust. 3 w/w ustawy Wniosek złożony z naruszeniem przepisu ust. 2 lub nieprawidłowo wypełniony podlega zwróceniu, bez wzywania do uzupełnienia braków. (…). Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem art. 19 ust. 3 ustawy, podwyższenie kapitału zakładowego obejmujące emisję akcji serii B nie zostanie zarejestrowane.

Udostępnij emisję